1、负责往来款项对账，应收、应付所有单据核对。
2、员工工资核算、相关费用报销的审核、复核，现金及银行存款的明细表对账及管理等
3、会计凭证的编制、账薄登记、凭证的整理和归档保管。
4、厂内原材料进出单据的录入审核、制作各种报表，物料分类登记，做到先进先出。
5、定期对公司固定资产、原材料等进行盘点核对，进行相关数据分析。
6、负责公司每月税务相关工作及银行业务等。
7、结合相关数据向上级领导提出合理化建议。
兼职人事/行政
1、负责全厂招聘、培训、绩效管理、考勤、工资核算及发放等等其相关工作。

1、定期自定计划，外出开拓货源市场，货（价）比三家，择物美价平的商品，降低成本。
2、年初供应商签订年度采购合同，并督促相关部门按合同条款如期的履行。
3、了解商品销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。收集一线商品供货信息及周边竞争对手商品价格信息，提出对应方法反馈领导商付，保持与供应商联系，对公司采购策略、商品结构及价格带调整改进，提出参考意见。
4、建立货商进销存台帐，对商家、地址、价格、数量等有明确掌控，对高库存，低销售商品及时给予处理方案。
5、每档DM特价海报商品选品，制作，洽谈，订货，到货跟进，陈列，销售等系列工作。
6、制订季节商品进销计划，提供行业商品种类报告。
7、负责商品进/售价调价，对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况，商品销售量和毛利水平分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。
8、通过精确数据进行ABC分析，商品各项指标情况，找出本期存在问题、查找原因，提出解决方案及下期工作计划。
9、协调楼面安排特价商品陈列、宣传。开展各种促销活动。
10、协助营运部及相关部门盘点后差异原因查询及分析。
11、每月按照商品促销计划与供应商谈判签订陈列促销协议。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费（陈列费、促销费、宣传费、赞助/返利/奖励等等），按费用约定时间及时统计，每月初上交财务扣款。
12、 每周/每月提交采购分析和总结报告，完成采购部经理交办的其他任务。

1、部门人员考勤及加班申请/月薪理整及核算
2、部门文件的分发、整理、分类存放。
3、编写文件。（如：内部行文，会议记录等）。
4、文件的签收、分发、传阅。
5、仓库月报表整理。
6、部门人员所需办公用品的申购与存放。