1、 管理公司各银行帐户，负责开户登记，销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行一般业务的接洽。
2、 负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算及达帐项。
3、 按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实帐证相符。
4、 及时掌握公司资金情况，确保资金收实的准确性和安全性。
5、 负责各项按规定审核批准的现金费用报销。审查各类报销或支出的原始凭据，对违反公司规定或有误差的，拒绝报销处理。
6、 负责发放员工的奖金、工资以及各类补贴工作。
7、 负责处理承兑汇票。
8、 控制库存现金额度，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的保管工作，按公司要求保管好保险柜钥匙，确保万无一失。